来宾水文中心
2022年度单位决算
目 录
第一部分：来宾水文中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：来宾水文中心2022年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：来宾水文中心2022年度单位决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：来宾水文中心概况
一、本单位职责
来宾水文中心的主要职责主要有：承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区防洪抗旱所需水文信息的处理、分析,按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划；完成自治区水文中心交办的其他任务。
二、机构设置情况
来宾水文中心属于广西壮族自治区水文中心二层机构，是广西壮族自治区水利厅所属三级预算、全额拨款公益一类事业单位，增挂来宾水环境监测中心，两块牌子一套人马，事业编制33名，领导职数1正2副。目前内设办公室等6个职能科室：1、办公室（人事教育科）；2、计划财务科；3、站网监测科；4、水质监测科；5 、水情科；6、基建科。管辖来宾市辖区11个水文站、16个水位站、122个雨量站、3个墒情站。
第二部分：来宾水文中心2022年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
公开01表
单位：来宾水文中心 2022年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1593.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
6.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
108.73 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
58.08 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1384.32 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
46.83 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1599.57 |
本年支出合计 |
58 |
1597.95 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.90 |
年末结转和结余 |
60 |
2.52 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1600.47 |
总计 |
62 |
1600.47 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二：收入决算表
公开02表
单位：来宾水文中心2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1599.57 |
1593.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.73 |
108.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.79 |
101.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.28 |
64.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.81 |
30.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
事业单位医疗 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1385.93 |
1385.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|
21303 |
水利 |
1385.93 |
1385.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130312 |
水质监测 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130313 |
水文测报 |
1188.72 |
1182.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2130314 |
防汛 |
135.45 |
135.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
公开03表
单位：来宾水文中心2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1597.95 |
761.70 |
836.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.73 |
108.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.79 |
101.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.28 |
64.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.81 |
30.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
事业单位医疗 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1384.31 |
548.06 |
836.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
1384.31 |
548.06 |
836.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130312 |
水质监测 |
11.76 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130313 |
水文测报 |
1187.10 |
548.06 |
639.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
135.45 |
0.00 |
135.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：来宾水文中心2022年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
| ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1593.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
108.73 |
108.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1379.93 |
1379.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1593.57 |
本年支出合计 |
59 |
1593.57 |
1593.57 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1593.57 |
总计 |
64 |
1593.57 |
1593.57 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：来宾水文中心2022年度金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1593.57 |
761.7 |
831.87 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.73 |
108.73 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.79 |
101.79 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.28 |
64.28 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.81 |
30.81 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
|
2101101 |
事业单位医疗 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1379.93 |
548.06 |
831.87 |
|
21303 |
水利 |
1379.93 |
548.06 |
831.87 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2130312 |
水质监测 |
11.76 |
0.00 |
11.76 |
|
2130313 |
水文测报 |
1182.72 |
548.06 |
634.66 |
|
2130314 |
防汛 |
135.45 |
0.00 |
135.45 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.83 |
46.83 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：来宾水文中心2022年 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
647.04 |
302 |
商品和服务支出 |
79.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
149.42 |
30201 |
办公费 |
3.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
99.37 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
147.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
12.57 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.28 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.81 |
30207 |
邮电费 |
5.35 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.52 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.20 |
30211 |
差旅费 |
11.44 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.59 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.13 |
30215 |
会议费 |
0.07 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.79 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
11.73 |
30217 |
公务接待费 |
0.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.93 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.81 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.07 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.39 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.44 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.07 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.01 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.31 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
682.16 |
公用经费合计 |
79.54 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：来宾水文中心2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
来宾水文中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位：来宾水文中心2022年度金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
|
|
| |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
来宾水文中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位：来宾水文中心金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.83 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
10.07 |
1.76 |
11.83 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
10.07 |
1.76 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
第三部分：来宾水文中心2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入1600.47万元，其中本年收入1599.57万元, 较2021年度决算数增加68.34万元，增长4.46%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1593.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加68.34万元，增长4.48%，主要原因是2022年部门预算安排的基建项目比2021年多。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。
4.事业收入0万元，与2021年度决算数持平。
5.经营收入0万，与2021年度决算数持平。
6.其他收入6万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数持平。
7.使用非财政拨款结余0万元，与2021年度决算数持平。
8.上年结转和结余0.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021度决算数增加1.62万元，增长180%，主要原因是2022年对地方财政拨款资金的使用比2021年的少。
（二）本单位2022年度总支出1600.47万元，其中本年支出1597.95万元, 较2021年度决算数增加64.49万元，增长4.21%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）108.73万元：主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。较2021年度决算数增加14.02万元，增长14.80%，主要原因是：新录用及调入人员增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费增加。
2．卫生健康支出（类）58.08万元：主要用于本行政事业单位人员医疗保险支出。较2021年决算数增加6.39万元，增长12.36%，主要原因是：新录用及调入人员增加，相应的事业单位医疗、公务员医疗补助增加。
3．农林水支出（类）1384.31万元：主要用于水质监测、水文测报、防汛等支出，较2021年度决算数增加38.14万元，增长2.83%。主要是：
4. 住房保障支出（类）46.83万元：主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2021年决算数增加5.94万元，增长14.52%。主要原因是：新录用及调入人员增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费增加，计提的公积金相应增加。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年度决算数持平。
6.年末结转和结余2.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加1.62万元，增长180%，主要原因是2022年对地方财政拨款资金的使用比2021年的少。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
来宾水文中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1593.57万元，较2021年度决算数增加68.34万元，增长4.48%。其中：基本支出761.70万元，项目支出831.87万元。
来宾水文中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1316.13万元，支出决算为1593.57万元，完成年初预算的121.07%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为95.93万元，支出决算为108.73万元，完成年初预算的113.34%。预决算差异原因是：新录用及调入人员增加和当年有退休人员去世，2022年机关事业单位社保缴费支出比上年增加。
1、行政单位离退休支出年初预算为7.20万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的93.05%。预决算产生差异主要原因是2022年有退休人员去世导致相应经费减少。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 59.15万元，支出决算为64.28万元，完成年初预算的108.67%。预决算产生差异的主要原因是新录用及调入人员增加，导致相应经费增加。
3、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 29.58万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的104.15%。预决算产生差异的主要原因是新录用及调入人员增加，导致相应经费增加。
4、死亡抚恤支出年初预算为0万元，支出决算为6.93万元。预决算产生差异的主要原因是2022年有退休人员去世，导致发生抚恤金。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 55.79万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的104.1%。预决算差异主要原因是新录用及调入人员增加，相应的事业单位医疗、公务员医疗补助增加。
1.事业单位医疗（项）年初预算为26.99万元，支出决算28.49万元，完成年初预算的105.56%。预决算差异原因是：新录用及调入人员增加，相应的事业单位医疗增加。
2.公务员医疗补助（项）年初预算为28.8万元，支出决算29.59万元，完成年初预算的102.74%。预决算差异原因是：新录用及调入人员增加，相应的公务员医疗补助增加。
（三）农林水支出（类）年初预算为 1,120.05万元，支出决算为1,379.93万元，完成年初预算的123.2%。预决算差异原因是：增加中央投资建设项目——广西国家基本水文站提档升级改造（二期）工程、2022年中央财政水利救灾项目工程资金等建设项目和年中追加了奖励性补贴结算部分的支出。
1、水利工程建设支出年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。预决算产生差异主要原因是2022年年中追加了广西国家基本水文站提档升级改造(二期)工程。
2、水质监测支出年初预算为11.90万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的98.82%。预决算产生差异的主要原因是疫情原因导致运行经费减少。
3、水文测报支出年初预算为1108.15万元，支出决算为1182.72万元，完成年初预算的106.73%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了人员经费和奖励性补贴结算部分。
4、防汛支出年初预算为0万元，支出决算为135.45万元，预决算产生差异的主要原因是年中追加了农业生产和水利救灾资金。
（四）住房保障支出（类）年初预算为44.37万元，支出决算为46.83万元，完成年初预算的105.54%。主要原因是新录用及调入人员增加，导致相应经费增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出761.70万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出647.04万元，完成年初预算532.93万元的121.41%。预决算产生差异主要原因是年中追加人员经费、绩效考评奖励经费等。
（二）商品和服务支出79.54万元，完成年初预算95.90万元的82.94%。预决算差异原因是：年中压减一般预算经费。
（三）其他对个人和家庭的补助35.13万元，完成年初预算36.80万元的95.46%。预决算产生差异主要原因是2022年有退休人员去世导致相应支出减少。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
来宾水文中心2022年度政府性基金支出0万元，与2021年度决算数持平。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
来宾水文中心2022年度国有资本经营预算支出0万元，与2021年度决算数持平。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.83万元，完成年初预算的89.28%，比上年减少0.84万元，主要原因是2022年疫情形势严峻，公务接待批次和人数比上年有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.07万元，公务接待费支出决算1.76万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费支出10.07万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%。公务用车运行支出10.07万元，完成年初预算的92.55%，比上年减少0.54万元，原因是2022年使用公务车的频率比2021年的低，相应的车辆燃料费、过路过桥费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，来宾水文中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.07万元，平均每辆3.36万元。
（三）公务接待费支出1.76万元，完成年初预算的74.57%， 比上年减少0.31万元，原因是2022年疫情形势严峻，公务接待批次和人数比上年有所减少。国内公务接待批次27次，人次177次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度机关运行经费支出79.54万元，比年初预算数减少16.36万元，降低17.06%，比上年决算数增加1.08万元，增长1.38%。主要原因是：2022年人员编制数量增加，相应的机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额26.61万元，其中：政府采购货物支出7.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.11万元。授予中小企业合同金额26.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.95万元，占授予中小企业合同金额的97.52%；货物采购授予中小企业合同金额7.50万元占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额0万元占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额19.11万元占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金831.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效目标的指标值有误；二是部分绩效目标难以提供充分的佐证材料。下一步改进措施：一是以后在设定绩效目标指标值时更加仔细，反复核对，确保和实际目标一致；二是结合实际情况，设定绩效目标指标值时要充分考虑是否能够提供相应的佐证材料。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西国家基本水文站提档升级改造(一期)工程项目自评得分为93.75分，一等，项目全年预算数为264.43万元，执行数为264.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成采购水温自动监测系统2套、缆道测流控制系统1套、新建水准点6个和新建基线桩3个；二是设备验收合格率100%；三是项目于2022年7月15日完工；四是2022年项目完成成本为264.63万元；五是项目可持续发挥作用时间6年以上；六是项目使用者满意度100%。自评发现的主要问题及原因：一是数量指标中的新建基线桩没有完成年初设定的指标任务，原因是其中有一个基线桩与断面桩重合；二是可持续影响指标的佐证材料不够充分，原因是在实际工作中没有注意到这方面的材料收集。下一步改进措施：一是以后要合理、准确的设定指标值；二是在以后的工作中更加注重相关材料的收集。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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