广西壮族自治区水文中心2024年度单位决算公开

广西壮族自治区水文中心

2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区水文中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区水文中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区水文中心概况

一、本单位职责

根据《自治区党委编办关于印发〈广西壮族自治区水文中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桂编办发〔2021〕62号）批复水文部门的职能职责，广西壮族自治区水文中心承担全区贯彻实施水文法规、政策和水文行业技术标准，组织编制水文事业发展改革规划，组织指导全区水文业务技术工作；负责组织全区水文站网的规划、建设与管理业务工作；负责全区水文水资源监测工作，组织实施全区江河湖库和地下水等水文要素监测工作，负责水文科技项目和成果管理及推广应用；组织实施全区水文监测资料整编、汇交和管理工作；承担全区水资源调查评价有关技术工作，承担江河湖库和地下水等水文资源信息报告编制工作，配合开展水资源承载能力监测分析工作；组织实施全区水文情报预报工作，承担全区防灾减灾的水文及相关信息收集分析和江河湖库、重要水库的雨情、水情、汛情及重点区域的水文旱情预测服务，按规定发布、上报全区江河水情信息和预警预报信息；承担自治区本级实施的最严格水资源管理制度、河（湖）长制等考核的水量水质监测评价技术工作，对设区的市县（市、区）实施考核的水量水质监测评价进行技术指导；负责组织实施全区水文信息化规划、建设、运行、维护及网络安全保障工作；承担突发公共水资源事件的水文应急监测与信息服务工作；完成自治区水利厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水文中心是自治区水利厅管理的副厅级公益一类事业单位，加挂自治区水环境监测中心牌子，设办公室、人事部、计划财务部、站网监测部（水资源评价部）、水情部、水质监测部、党群工作部等7个部门；下辖南宁、柳州、桂林、梧州、广西沿海、贵港、玉林、百色、贺州、河池、来宾、崇左12个水文中心。共有13个预算单位，其中二级预算单位1个，三级预算单位12个（详见下表），全部为财政全额拨款公益一类事业单位。

广西壮族自治区水文中心部门预算组成单位

第二部分：广西壮族自治区水文中心2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开01表

部门：自治区水文中心                                金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开02表

部门：自治区水文中心                                   金额单位：万元              

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

       公开03表

部门：自治区水文中心                                    金额单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：自治区水文中心                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                     公开05表

部门：自治区水文中心                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：自治区水文中心                                    金额单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：自治区水文中心                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

自治区水文中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：自治区水文中心                                    金额单位：万元  

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

自治区水文中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                               公开09表

部门：自治区水文中心                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广西壮族自治区水文中心

2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入30,007.44万元，其中本年收入29,773.22万元，较2023年度决算数增加257.66万元，增长0.87%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入29,457.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加38.37万元，增长0.13%，主要原因是社保资金有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，与2023年度决算数持平。

6.其他收入315.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加219.29万元，增长227.38%，主要原因是玉林、贺州水文中心2024年追加地方财政补助工程建设赔偿资金。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余234.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1,291.66万元，下降84.65%，主要原因是结转2023年中央投资建设项目结余款有所减少。

（二）本单位2024年度总支出30,007.44万元，其中本年支出29,842.59万元, 较2023年度决算数减少964.63万元，下降3.13%。支出具体情况如下：

1.农林水支出24,252.30万元，用于水利行政事业单位正常运转和开展水文测报、水质监测等支出，与2023年度相比减少1,207.13万元，下降4.74%。主要是建设项目支出减少；

2.社会保障和就业支出3,187.91万元，主要是用于水文及所属单位按国家规定缴纳的基本养老保险、职业年金、发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面以及死亡抚恤金等的支出。与2023年度相比增加65.11万元，增长2.08%，主要是2024年职工基本养老保险和职业年金因工资的调增而增加。

3.卫生健康支出1,210.64万元，主要用于水文行政事业单位人员医疗保险支出。与2023年度相比增加115.53万元，增长10.55%；主要原因：人员增加，基本工资、津补贴（绩效）相应增加，相应的事业单位医疗、公务员医疗补助增加。

4.住房保障支出1,185.28万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与2023年度相比增加68.70万元，增长6.15%。主要原因是：工资调增缴纳的公积金有所增加。

5.科学技术支出6.47万元，主要是用于科研项目支出。与2023年度相比减少6.83万元，下降51.35%。主要原因：广西沿海水文中心的广西重点科研项目课题研究经费减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平。

5.年末结转和结余164.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少69.37万元，下降29.62%，主要原因是中央投资建设项目资金结转金额减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出29,626.68万元，较2023年度决算数减少1,063万元，下降3.46%。其中：基本支出18,814.57万元，项目支出10,812.12万元。

广西壮族自治区水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,807.82万元，支出决算为29,626.68万元，完成年初预算的119.42%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为3,066.28万元，支出决算为3,187.91万元，完成年初预算的103.97%。预决算差异原因是：由于新进人员增加，2024年机关事业单位社保缴费支出比上年增加。

1.行政单位离退休（项）年初预算为684.87万元，支出决算为688.77万元，完成年初预算的100.57%。预决算差异原因是：在职人员退休，导致相应的经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,587.61万元，支出决算1,587.33万元，完成年初预算的99.98%，与年初预算基本持平。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为793.80万元，支出决算792.35万元，完成年初预算的99.82%，与年初预算基本持平。

4.死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算119.47万元。预决算差异原因是：2024年9人去世导致发生抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1,191.98万元，支出决算为1,210.64万元，完成年初预算的101.57%。预决算差异原因是：在职人员增加，导致相应的事业单位医疗、公务员医疗补助增加。

1.行政单位医疗（项）年初预算为852.67万元，支出决算779.92万元，完成年初预算的91.47%。预决算差异原因是：自治区水文中心本级误将行政单位医疗记入事业单位医疗。

2.事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算89.64万元。预决算差异原因是：自治区水文中心本级误将行政单位医疗记入事业单位医疗。

3.公务员医疗补助（项）年初预算为339.30万元，支出决算341.08万元，完成年初预算的100.52%。预决算差异原因是：在职人员经费增加，导致相应的经费增加。

（三）农林水支出（类）年初预算为19,358.86万元，支出决算为24,042.85万元，完成年初预算的124.20%。预决算差异原因是：年中追加中央投资建设项目—广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程，及2024年中央财政水利救灾项目工程资金等建设项目的支出。

1.水质监测（项）年初预算为369.89万元，支出决算404.94万元，完成年初预算的109.48%。预决算差异原因是：追加下达了2023年度自治区水文中心考核奖。

2.水文测报（项）年初预算为18,988.97万元，支出决算20,129.29万元，完成年初预算的106.01%。预决算差异原因是：年中追加人员经费。

3.防汛（项）年初预算为0万元，支出决算699.68万元。预决算差异原因是：年中追加2024年中央财政水利救灾项目工程经费支出。

4.水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算2,808.95万元。预决算差异原因是：年中追加广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程项目经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为1,190.70万元，支出决算为1,185.28万元，完成年初预算的99.54%。预决算基本一致。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18,814.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出15,283.53万元，完成年初预算的110.54%。预决算差异原因是：年中追加人员经费、绩效考评奖励经费等。

（二）商品和服务支出2,238.40万元，完成年初预算的98.98%。预决算差异原因是：控制“三公两费”开支。

（三）对个人和家庭的补助1,292.64万元，完成年初预算的103.13%。预决算差异原因是：追加一次性抚恤金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区水文中心2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区水文中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年度决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出208.54万元，完成年初预算的93.80%，比上年增加10.58万元，主要原因是2024年因公出国（境）费、公务用车购置费比2023年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.84万元，公务用车购置及运行费支出决算185.49万元，公务接待费支出决算22.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.84万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.84万元，主要原因是：我中心选派1名同志参加中越水文交流合作团组进行考察。全年使用财政拨款安排自治区水文中心出国团组1个，累计1人次。开支内容包括：考察期间的交通费、住宿费、伙食费和公杂费。

（二）公务用车购置及运行费支出185.49万元。其中：

公务用车购置支出50.55万元，完成年初预算的90.27%，比上年增加22.96万元，原因是南宁水文中心、百色水文中心各购置了1辆公务用车，共计2辆，比2023年多购置了1辆。主要用于开展水文监测、水情应急相应以及市内因公出行等。

公务用车运行支出134.95万元，完成年初预算的99.95%，比上年减少8.48万元，原因是压减一般经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水文业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区水文中心、12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆，全年运行费支出134.95万元，平均每辆3.37万元。

（三）公务接待费支出22.21万元，完成年初预算的70.94%，比上年减少4.73万元，原因是2024年厉行节约，减少公务接待次数。国内公务接待批次326次，人次2033次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出2,238.40万元，比年初预算数减少23.03万元，降低1.02%，比上年决算数增加4.10万元，增长0.18%。主要原因是：人员增加导致运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额3,012.28万元，其中：政府采购货物支出1,593.10万元、政府采购工程支出720.35万元、政府采购服务支出698.83万元。授予中小企业合同金额2,754.31万元，占政府采购支出总额的91.44%，其中：授予小微企业合同金额1,927.68万元，占授予中小企业合同金额的69.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额86.73%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.62%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车9辆、其他用车7辆，其他用车主要是水文测报业务用车；单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度139个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10,651.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目139个，项目支出总额10,651.95万元。其中，本级项目139个，本级项目支出10,651.95万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目3个，涉及资金645.56万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：130个项目评为一等，涉及资金9,648.99万元，占项目总数比例95.59%，占项目支出总额比例96.43%；6个项目评为二等，涉及资金357.40万元，占项目总数比例4.41%，占项目支出总额比例3.57%。自评发现的主要问题及原因：一是跨年度项目涉及的各年度绩效目标界限不够分明；二是绩效指标设置不够明晰规范，导致绩效自评质量不高。下一步改进措施：细化年度绩效目标，使年度绩效目标与年度预算匹配。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程项目自评得分为97分，一等，项目全年预算数为194.73万元，执行数为194.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标已完成；二是服务对象满意度100%。自评发现的主要问题：一是跨年度项目涉及的各年度绩效目标界限不够分明；二是绩效指标设置不够明晰规范，导致绩效自评质量不高。下一步改进措施：一是细化年度绩效目标，使年度绩效目标与年度预算匹配。二是同一项目不同资金来源作为一个项目设置绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。