柳州水文中心2024年度单位决算公开

柳州水文中心

2024年度单位决算

目    录

第一部分：柳州水文中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州水文中心概况

一、本部门职责

承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区防洪防潮抗旱所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

1.内设机构。根据自治区水利厅《关于自治区水文水资源分局内设机构及领导职数等问题的批复》(桂水人〔2010〕42号)，柳州水文中心内设6个职能部门：办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科。根据自治区水利厅《关于自治区水文水资源局水文测站改革有关问题的批复》（桂水人〔2016〕18号）同意我中心在设区市城区及县域设立中心水文站6个，负责管理县（区）域水文工作，具体为：柳州水文中心站、柳城水文中心、鹿寨水文中心站、三江水文中心站、融水水文中心站、融安水文中心站。

2．预算单位。《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号），柳州水文中心为三级预算单位。广西壮族自治区机构编制委员会文件桂编〔2014〕137号，按事业单位分类改革类别划分，柳州水文中心为公益一类单位。

第二部分：柳州水文中心2024年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

                                              公开04表

部门：柳州水文中心                                                          金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表     

                                                    公开05表

部门：柳州水文中心                                       支出金额：万元

第三部分：柳州水文中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2,396.16万元，其中本年收入2,396.16万元，较2023年度决算数增加123.95万元，增长5.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,375.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加249.63万元，增长11.74%，主要原因是增加了部分基建工程项目。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.其他收入20.60万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少7.95万元，减少27.85%，主要原因：严格落实过紧日子的要求，压减地方财政预算。

7.无非财政拨款结余。

8.无上年结转和结余资金。

（二）本部门2024年度总支出2,396.16万元，其中本年支出2,388.25万元，较2023年度决算数增加116.04万元，增长5.11%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）289.31万元：主要是用于柳州水文中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2023年度决算数增加27.85万元，增长10.65%，主要原因：增加了离退休人员工资津补贴、基本养老保险等支出。

2.卫生健康支出（类）153.54万元：主要用于柳州水文中心人员医疗保险支出。较2023年决算数增加22.78万元，增长17.42%，主要原因：增加了人员的医疗费补助支出。

3.农林水支出（类）1,847.83万元：用于柳州水文中心正常运转和开展水利工程建设、防汛抗旱、水文测报、水质监测等支出，较2023年度决算数增加60.51万元，增长3.39%。主要是：增加水文基础设施建设。

①水利工程建设支出222.00万元，主要用于广西中小河流洪水易发区水文监测应急建设工程项目土建工程、设备购置等支出。较2023年决算数增加112.16万元，增长102.11%，主要原因：中追加下达广西中小河流洪水易发区水文监测应急建设工程项目资金。

②水质监测支出45.98万元，主要用于水质监测仪器设备运行维护、水样品采集、保持、运输和数据分析等支出。较2023年度决算数减少0.02万元，减少0.04%，主要原因：主要是上缴专用设备政采结余费用。

③水文测报工作支出1,504.85万元，主要用于水文测报、水文监测、水文情报预报以及水文设施运行维护等。较2023年度决算数据减少96.83万元，下降6.05%，主要原因：减少水文基础设施建设地方配套资金。

④防汛支出75.00万元，主要用于水毁设施设备修复。较2023年决算数据增加45.20万元，增长151.67%，主要原因：水毁修复工程资金增加。

5.住房保障支出（类）97.57万元：主要用于柳州水文中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2023年决算数增加4.90万元，增长5.29%。主要原因：在职人员职务职级晋升计提的公积金相应增加。

6.年末结转和结余7.91万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数增加7.91万元，增长100%，主要原因是柳州市地方财政补充经费主要用于汛前讯后的维修支出，柳州水文中心将加快汛前维修支出，保障资金安全有效支出，为柳州市防汛提供坚实保障。

6.年末无结余分配。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,375.56万元，较2023年度决算数增加103.35万元，增长4.55%。其中：基本支出1,620.74万元，项目支出754.82万元。

柳州水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,998.14万元，支出决算为2,375.56万元，完成年初预算的118.89%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为277.20万元，支出决算为289.31万元，完成年初预算的104.37%。

1.行政事业单位养老支出(款）行政单位离退休（项）年初预算为76.13万元，支出决算为77.07万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员，计提费用增加。

2.行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为134.05元，支出决算130.14万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，减少养老保险缴费。

3.行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为67.02万元，支出决算为65.07万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，减少职业年金缴费。

4.死亡抚恤支出（款）死亡抚恤金支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为17.03万元，完成年初数的100%，决算数大于年初数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为138.82万元，支出决算为153.54万元，完成年初预算的110.60%。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为91.49万元，支出决算为107.02万元，完成年初预算的116.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员转正，计提增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为47.33万元，支出决算为46.52万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休、减少公务员医疗医疗保险缴费。

（三）农林水支出（类）年初预算为1,481.58万元，支出决算为1835.14万元，完成年初预算的123.86%。

1.水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为222.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达中小河流洪水易发区项目中央资金。

2.水利（款）水质监测（项）年初预算为46.00万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是上缴设备采购结余资金。

3.水利（款）水文测报（项）年初预算为1,435.58万元，支出决算为1,492.16万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达奖励性补贴结算部分等。

4.水利（款）防汛（项）年初预算为0.00万元，支出决算为75.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加水毁修复工程。

（四）住房保障支出（类）年初预算为100.53万元，支出决算为97.57万元，完成年初预算的97.06%。

1.住房改革支出（款）住房公积金（类）年初预算为100.53万元，支出决算为97.57万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，计提的公积金相应减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,620.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,283.05万元，完成年初预算1,203.98万元的106.57%。主要原因：年中追加人员经费以及绩效考评奖励经费等，比如：年中追加绩效考评奖励结算经费等。

（二）商品和服务支出175.45万元，完成年初预算的182.06万元的96.37%。主要原因：厉行节约，减少现场会议，会议费减少。支出主要包括：办公费3.90万元、印刷费0.39万元、水费1.00万元、电费14.00万元、邮电费11.99万元、差旅费17.47万元、维修（护）费4.00万元、培训费1.84万元、公务接待费0.45万元、劳务费0.50万元、工会经费16.76万元、福利费4.73万元、公务用车运行维护费10.13万元、其他交通费用58.60万元、其他商品和服务支出29.69万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出162.23万元，完成年初预算140.10万元的115.80%。主要原因：退休人员增加及年中追加退休费、死亡抚恤金、退休人员医疗费等。支出主要包括：退休费73.01万元、抚恤金17.03万元、医疗费补助43.57万元、其他对个人和家庭的补助28.63万元等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州水文中心2024年度无政府性基金预算支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州水文中心2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.50万元，完成年初预算的15.68万元的73.34%，比上年减少1.89万元，主要原因是减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算10.13万元，公务接待费支出决算1.36万元。

具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出10.13万元。其中：

柳州水文中心无公务用车购置支出。

公务用车运行支出10.13万元，完成年初预算10.13万元的100%，比上年减少0.75万元，原因是严格落实过紧日子的要求，严控三公经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州水文中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.13万元，平均每辆3.38万元。

（三）公务接待费支出1.36万元，完成年初预算的1.36万元的100%，比上年减少1.72万元，原因是减少公务接待。国内公务接待17批次，119人次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出175.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少6.61万元，降低3.63%，比上年决算数减少3.96万元，降低2.21%。主要原因是：办公用电减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额300.85万元，其中：政府采购货物支出150.97万元、政府采购工程支出102.04万元、政府采购服务支出47.84万元。授予中小企业合同金额191.93万元，占政府采购支出总额的63.80%，其中：授予小微企业合同金额160.06万元，占授予中小企业合同金额的83.39%；货物采购授予占中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.61%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2024年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金754.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（无）。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（无）。

组织对“水文业务管理”等10个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出754.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心8个项目均达到既定绩效目标，无违规用款情况发生。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，8个项目评为一等，占项目总数比例80.00%；2个项目评为二等，占项目总数比例20.00%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：水文测报系统运行维护项目自评得分92.54分，一等，项目全年预算数为151.90万元，执行数为122.77万元，完成预算的80.82%。项目绩效目标设定情况：一是水文业务信息系统正常运行；二是信息错报率；三是所有遥测设备数据畅通率；四是项目年度完成成本122.77万元；五是信息发布渠道畅通，为流域江河水生态的健康保护提供水文信息服务；六是服务对象满意度调查。自评发现的主要问题及原因一是效益指标确定不够完整，主要因为指标设定为信息发布渠道畅通，为流域江河水生态的健康保护提供水文信息服务，标值确定仅考虑了52个水文（位）站以及53个国家基本雨量站的信息报送，2024年实际报送站点数据还包含了中小河流雨量站信息；二是满意度调查存在偏差，主要因为对服务对象进行满意度调查，水情信息服务的主动性、针对性、准确性与服务对象的需求存在差距。下一步改进措施：科学设立绩效目标，仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。