桂林水文中心2024年度单位决算公开

桂林水文中心

2024年度单位决算

目    录

第一部分：桂林水文中心概况

一、本单位职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：桂林水文中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林水文中心概况

一、本单位职能

承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区防洪抗旱所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

1．内设机构。桂林水文中心是广西水文中心二层机构，是广西水利厅所属三级预算单位。内设：办公室、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科六个职能科室，负责管理和指导桂林市水文工作。

2．预算单位。三级预算单位1个：桂林水文中心。按单位性质划分：参照公务员管理的事业单位1个：桂林水文中心；按事业单位分类改革类别划分：公益一类单位1个：桂林水文中心。

第二部分：桂林水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开01表

单位：桂林水文中心                                          金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开02表

单位：桂林水文中心                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

       公开03表

单位：桂林水文中心                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：桂林水文中心                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                         公开05表

单位：桂林水文中心                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：桂林水文中心                                             金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：桂林水文中心                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

桂林水文中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：桂林水文中心                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

桂林水文中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：桂林水文中心                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：桂林水文中心2024年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入3,676.40万元，其中本年收入3,667.87万元，上年结转和结余8.53万元。总收入较2023年度决算数增加195.53万元，增长5.62%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入3,664.87万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加280.87万元，增长8.30%，主要原因：2024年追加水利工程建设、防汛等资金较上年有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

4.事业收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

5.经营收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

6．其他收入3.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少31.00万元，下降91.18%，主要原因：2024年科研经费减少。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余8.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少54.33万元，下降86.43%，主要原因是基建项目结转资金减少。

（二）本单位2024年度总支出3,676.40万元，其中本年支出3,676.40万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。总支出较2023年度决算数增加204.06万元，增长5.87%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）405.31万元：主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤等方面的支出。较2023年度决算数减少24.95万元，下降5.80%，主要原因：死亡抚恤金支出减少。

2．卫生健康支出（类）189.61万元：主要用于医疗保险支出。较2023年决算数增加15.86万元，增长9.13%，主要原因：基本工资、津补贴（绩效）调整，相应的事业单位医疗、公务员医疗补助增加。

3．农林水支出（类）2,933.54万元：用于单位正常运转和开展水利工程建设、水文测报、水质监测、防汛等支出，较2023年度决算数增加211.43万元，增长7.77%，主要原因：水利工程、防汛等项目支出增加。

4．住房保障支出（类）147.95万元：主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2023年决算数增加1.73万元，增长1.18%。主要原因：基本工资调整，晋级晋档、津补贴（绩效）调整，计提的公积金相应增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有结余分配。

6．年末结转和结余0.00万元，原为自治区科技厅科研项目经费，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少8.53万元，下降100.00%，主要原因：2023年结转的自治区科技厅科研项目经费已在2024年支付完毕。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,664.87万元，较2023年度决算数增加218.00万元，增长6.32%。其中：基本支出2,448.32万元，项目支出1,216.55万元。

桂林水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,057.38万元，支出决算为3,664.87万元，完成年初预算的119.87%。年中追加调整预算625.33万元，主要原因是预算执行过程中人员经费、抚恤金、水利工程建设项目、防汛项目资金追加等。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为390.18万元，支出决算为405.31万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加、抚恤金增加等。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为83.19万元，支出决算为85.72万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为204.66万元，支出决算为206.75万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数变化造成计提的行政事业单位养老支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为102.33万元，支出决算为103.38万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数变化造成计提的行政事业单位职业年金缴费增加。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算比例无法计算。决算数大于年初预算数的主要原因是有退休人员去世。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为197.13万元，支出决算为189.61万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳比例有调整，预算下达的计提比例比实际缴纳的比例大。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为133.18万元，支出决算为125.65万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳比例有调整，预算下达的计提比例比实际缴纳的比例大。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为63.96万元，支出决算为63.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

（三）农林水支出（类）年初预算为2,316.57万元，支出决算为2,922.01万元，完成年初预算的126.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、水利工程建设项目、防汛项目等资金较年中追加下达等。

1.水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为283.17万元，完成年初预算比例无法计算。决算数大于年初预算数的主要原因是广西国家基本水文站提档升级改造（二期）工程-桂林水文中心项目资金于年中追加下达。

2.水利（款）水质监测（项）年初预算为17.70万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的100.00%。

3.水利（款）水文测报（项）年初预算为2,298.87万元，支出决算为2,476.14万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员追加的经费于年中追加下达。

4.水利（款）防汛（项）年初预算为0.00万元，支出决算为145.00万元，完成年初预算比例100%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业生产和水利救灾资金于年中追加下达。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为153.50万元，支出决算为147.95万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金实际基数计算时间跨度和预算基数计算时间跨度有差异，造成实际缴纳住房公积金较年初预算少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,448.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,987.40万元，完成年初预算1,796.76万元的110.61%。主要原因：年中追加人员经费、社会保险等。

（二）商品和服务支出291.32万元，完成年初预算292.80的99.49%。主要包括：办公费14.91万元、印刷费0.70万元、水费1.32万元、电费10.73万元、邮电费23.85万元、差旅费36.33万元、维修（护）费3.50万元、工会经费25.58万元、公务用车运行维护费13.51万元、其他交通费用99.64万元、其他商品和服务支出45.72万元等。

（三）对个人和家庭的补助169.61万元，完成年初预算160.72的105.53%。主要包括：退休费81.24万元、抚恤金9.46万元、医疗费补助18.05万元、其他对个人和家庭的补助60.85万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林水文中心2024年度政府性基金支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林水文中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年一般公共预算中“三公”经费年初预算16.18万元，实际支出15.15万元，完成年初预算93.63%，较上年减少1.79万元，下降10.56%，主要原因是公务用车运行支出和公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）年支出决算0.00万元，公务用车购置费支出决算0.00万元，公务用车运行费支出决算13.51万元，公务接待费支出决算1.64万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，无年初预算，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出13.51万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，原因：没有购置公务用车的计划。

公务用车运行支出13.51万元，完成年初预算100.00%，较2023年减少1.00万元，下降6.89%，主要是2024年控制了公务用车运行支出。主要用于机要文件交换，市内因公出行以及开展防汛、水文测报等现场工作所需车辆车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；2024年桂林水文中心由财政拨款支付的公务用车保有量为4辆，全年公务用车运行费支出13.51万元，平均每辆3.38万元。

（三）公务接待费支出1.64万元，完成年初预算61.42%，较2023年减少0.79万元，下降32.51%，原因：2024年接待批次和人次减少，严格执行接待标准。国内公务接待批次28次，人次172次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费支出主要是用于公务来往接待、座谈、调研发生的接待费用以及接待上级部门检查、督查及验收等工作接待支出，按照年初预算“只减不增”的原则，规范公务接待活动，严格执行接待标准。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出291.32万元，比年初预算数减少1.48万元，下降0.51%；比2023年减少2.47万元，下降0.84%。主要原因：按照厉行节约反对浪费的要求严格控制了机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年本单位政府采购支出总额384.98万元，其中：政府采购货物支出188.47万元、政府采购工程支出168.39万元、政府采购服务支出28.12万元。授予中小企业合同金额340.27万元，占政府采购支出总额的88.39%，其中：授予小微企业合同金额310.55万元，占授予中小企业合同金额的91.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.20%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，桂林水文中心共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是必要业务用车；单位价值50万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1．整体支出绩效自评结果。

无。

2．单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，桂林水文中心2024年绩效自评的结果如下：

（1）项目绩效自评总体情况：经桂林水文中心对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例100.00%；0个项目评为二等，占项目总数比例0.00%；0个项目评为三等，占项目总数比例0.00%；0个项目评为四等，占项目总数比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：部分项目的服务对象满意度指标设置不够全面，原因在于调查问卷设计不够细致。下一步桂林水文中心将强化与各业务科室的衔接沟通，反复征求意见建议，对指标体系逐项进行分析与研判，逐项进行比对调整，切实加强考核指标的精准性和可操作性，进一步突出考核指标设置的导向性、公平性和差异性，真实客观反映项目完成情况。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（桂林部分）自评得分为99.41分，一等，项目全年预算数为301.00万元，执行数为283.17万元，完成预算的94.08%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标-购置设备数量135套；二是质量指标-验收合格等于100%；三是时效指标-中央投资下达时间为2024年12月10日前；四是成本指标-中央投资额2024年为283.17万元；五是社会效益指标-2024年水情预警合格率为98.5%；六是服务对象满意度为97.70%。自评发现的主要问题及原因：该项目满意度调查的群体还不够广泛。下一步工作计划：一是进一步分析研判服务对象群体，尽可能多的进行满意度调查；二是完善预算执行管理机制。加强科室间协同配合，压实各方责任，调动各方面积极性和主动性，推动形成分工协作、齐抓共管的工作机制。

2024年度预算项目绩效自评表

3.部门绩效评价结果。

自治区水利厅组织对“广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（桂林部分）”等11个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等11个，涉及资金1,216.55万元。从评价情况来看，桂林水文中心能认真贯彻国家财经方针政策，执行国家有关法律、法规和有关财务规章制度，项目采购或招投标严格按照相关制度规定执行，经费使用合理，资金在规定时间内全部到位，所有审批均按照行政许可要求规范开展。预算编制完整合规，资金支出进度达到目标值，资金使用效率较高，资金使用审批手续完整，大额资金分配及时。资产管理制度、预算管理制度、财务管理制度等完善，主要职责履行较好，取得较好的经济、社会效益，社会满意度调查得分较高。

4.财政绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。