玉林水文中心2024年度单位决算公开

玉林水文中心

2024年度单位决算

目    录

第一部分：玉林水文中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空）

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林水文中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。（无）

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。（无）

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林水文中心概况

一、本单位职责

（1）受玉林市人民政府、自治区水文中心的委托，参与草拟玉林水文管理政策、法规；组织编制玉林水文发展规划和水文年度计划，经批准后负责组织实施和监督管理。

（2）依据国家和水利部部颁标准，负责玉林市水文行业技术规范、标准的组织实施。

（3）组织拟定和监督实施玉林水文站建设和管理；组织水文测报和水环境设施的建设。

（4）组织玉林水文测验，负责水文情报预报和发布水情公报工作，为防灾减灾决策、水资源开发利用提供技术支持。

（5）负责组织江河湖库及地下水水量和水质及入河排污口的监测、分析、评价；协同组织水资源调查评价工作，参与组织编制水环境状况公报和水质通报工作；负责国家级和自治区级玉林市重要水功能区、市行政区界、县（区）行政区界水质、水量监测评价。

（6）协助自治区水文中心完成水文水资源信息系统、水文自动测报系统、水质监测系统和广西国家水文数据中心系统等建设和运行维护。

（7）负责玉林水文资料的收集、汇总、审定等工作，组织编制洪水影响的重要水域水环境评价报告。

（8）负责开展玉林水文水资源调查评价、玉林建设项目水资源论证、水文分析计算工作，参与编制全区水资源公报。

（9）负责玉林水文系统科技开发、技术推广与交流工作。

（10）承办自治区水文中心交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（1）机构情况。我单位是自治区水文中心的二层机构，兼挂玉林水环境监测中心，共两块牌子一套人马，2009年批准参照公务员法管理，属广西财政全额拨款的参照公务员管理副处级事业单位，内设办公室（挂人事教育科）、计划财务科、站网监测科、水文情报预报科、水质监测科、基建科六个职能科室。管辖玉林市65个水文（位）站，375个雨量站点，2个蒸发站、1 个泥沙站、12个墒情自动监测站、8个国家地下水监测站，担负着玉林、贵港两市辖区内主要河流（省市界）、水库和全国重点水功能区、重点入河排污口共100个断面水质监测与评价任务。

（2）人员情况。我单位人员编制数47名，2024年末实有在职人数47人，纳入社保养老金发放退休人员27人。2024年调入1人，有1名职工到龄退休，1名退休人员去世。

第二部分：玉林水文中心2024年度单位决算报表

第三部分：玉林水文中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1,918.03万元，其中本年收入1,918.03万元，较2023年度决算数增加296.38万元，增长18.28%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,696.86万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加75.21万元，增长4.64%，主要原因是2024年新增博白水文站右岸测验设施建设工程基建项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.事业收入0.00万元。

5.经营收入0.00万。

6.其他收入221.17万元，为横江水文站受工程影响补偿款收入，较2023年度决算数增加221.17万元，增长100%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

（二）本单位2024年度总支出1,918.03万元，其中本年支出1,850.86万元，较2023年度决算数增加229.21万元，增长14.13%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出191.88万元：主要是用于按国家规定缴交的职工社保费用，发放退休人员生活性补贴等支出。较2023年度决算数增加9.09万元，增长4.97%，主要原因是：工资总额提高相应的职工社保费增加。

2．卫生健康支出74.88万元：主要用于缴交职工医疗保险支出。较2023年决算数增加5.72万元，增长8.27%，主要原因：职工医疗保险计算基数工资总额相比上年度增加，所以相应的事业单位医疗、公务员医疗补助增加。

3．农林水支出1,513.04万元：用于保证正常运转和开展水文测报、水质监测项目支出，较2023年度决算数增加209.15万元，增长16.04%。主要是：

①水质监测43.00万元，主要用于水质监测仪器设备运行维护、水质化验专用材料采购等支出。较2023年度决算数增加22万元，增长104.76%，增加主要原因是：1、2024年水质实验室购置废水处理设备及酸度计共18.20万元；2、2024年实验室处置危险废物废液2.80万元。

②水文测报支出1,420.04万元，主要用于单位基本运行支出以及水文测报、水文监测、水文情报预报以及水文设施运行维护等项目支出。较2023年度决算数增加360.65万元，增长34.04%，主要原因是2024年新增新增博白水文站右岸测验设施建设工程基建项目、横江水文站改造工程基建项目。

③水利工程建设支出0万元，2024年未安排有项目支出。较2023年度决算数减少174万元，下降100%。

④防汛支出50万元，主要为年中追加2024年水毁设备设施修复支出。较2023年度决算数增加0.50万元，增长1.01%。

4.住房保障支出71.05万元：主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2023年决算数增加5.24万元，增长7.96%，主要原因：缴纳的住房公积金计算基数工资总额相比上年度增加，计提的公积金相应增加。

5.结余分配0.00万元。

6.年末结转和结余67.18万元：为横江水文站改造工程结转到2025年按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加67.18万元，增长100%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,696.86万元，较2023年度决算数增加75.21万元，增长4.64%。其中：基本支出1,117.52万元，项目支出579.34万元。

玉林水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,575.21万元，支出决算为1,696.86元，完成年初预算的107.72%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为182.66万元，支出决算为191.88万元，完成预算的105.05%。由于年中追加抚恤金等导致差异。

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为40.93万元，决算数为41.12万元，完成年初预算的100.46%。主要原因是为2024年退休补助标准调增导致差异。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为94.49万元，决算数为94.73万元，完成年初预算的100.25%。主要原因是人员晋级晋档等实际社保计算基数高于年初预算计算基数。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为47.24万元，决算数为47.37万元，完成年初预算的100.28%。主要原因是人员晋级晋档等实际社保计算基数高于年初预算计算基数。

4、抚恤支出（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，决算数为8.66万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年4月去世一名退休人员追加其抚恤金共8.66万元。    

(二)卫生健康支出年初预算为74.48万元，支出决算为74.88万元，完成预算的100.54%。主要用于职工医疗保险支出。

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为50.86万元，决算数为51.08万元，完成年初预算的100.43%。主要原因是人员晋级晋档等实际社保计算基数高于年初预算计算基数。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为23.62万元，决算数为23.68万元，完成年初预算的100.25%。主要原因是人员晋级晋档等实际社保计算基数高于年初预算计算基数。

（三）农林水支出年初预算为1247.20万元，支出决算为1,359.05万元，完成预算的108.97%。

1、水利（款）水质监测（项）年初预算数为43.00万元，决算数为43.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、水利（款）水文测报（项）年初预算数为1,204.20万元，决算数为1,266.05万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加发放2023年度考核奖60.34万元。

3、水利（款）防汛 （项）年初预算数为0万元，决算数为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加农业生产和水利救灾资金50.00万元。

（四）住房保障支出年初预算为70.87万元，支出决算为71.05万元，完成年初预算的100.25%。主要用于支付职工住房公积金。

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为70.87万元，支出决算为71.05万元，完成预算的100.25%。主要原因是晋级晋档等实际公积金计算基数高于年初预算计算基数。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,117.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出905.24万元，完成年初预算的110.59%。造成差异主要原因是（1）2024年追加发放2023年度绩效考评奖励60.34万元；（2）人员晋级晋档等相应增加工资总额及社保费。

（二）商品和服务支出138.13万元，完成年初预算的97.58%。主要是根据实际工作上报收回会议费3.95万元。

（三）对个人和家庭的补助支出74.14万元，完成年初预算的98.37%。主要是用于支付退休人员生活补助、遗属人员生活补助、去世退休人员抚恤金以及年度职工体检费实际支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

玉林水文中心2024年度政府性基金支出0.00万元。

玉林水文中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林水文中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。

玉林水文中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算数为15.23万元，支出决算数为15.02万元，完成年初预算的98.62%，比上年减少0.98万元，主要原因是2024年落实过紧日子要求公务用车运行维护费压减1万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算13.51万元，公务接待费支出决算1.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。玉林水文中心无因公出国（境）费支出预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出13.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出年初预算数为13.51万元，支出决算数为13.51万元，完成年初预算的100%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水文工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出13.51万元，平均每辆3.38万元。

（三）公务接待费支出年初预算数为1.72万元，支出决算数为1.51万元，完成年初预算的87.79%，比上年增加0.02万元。国内公务接待批次26次，人次151次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出138.13万元，比年初预算数减少3.43万元，下降2.42%，主要原因是：上报收回会议费3.95万元等。比上年2023年决算数增加0.56万元，增长0.41%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额26.37万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.98万元。授予中小企业合同金额17.07万元，占政府采购支出总额的64.73%，其中：授予小微企业合同金额17.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.77%，服务采购授予非中小企业合同金额9.30万元主要是公务车辆加油服务支出和车辆保险。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金579.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，按照自评全覆盖要求，自评覆盖面达到100%。2024年度我单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织了对“博白水文站右岸测验设施建设工程”等12个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出579.34万元。从评价情况来看，各项目均能较好完成对应业务工作制定的绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评中发现被扣分的原因主要是设定的数量指标数统计不够精准。下一步改进措施：加强核对预算数量指标数，根据实际设定多个指标，方便佐证。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水文站网与监测项目自评得分100分，自评结论为一等。全年预算数为23.99万元，执行数为23.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标要求完成281个水文测站资料整编，实际完成282个站资料整编，自评得分20分；质量指标要求水文资料整编成果错情率＜0.01%，实际完成水文资料整编成果错情率为0.0057%低于指标要求，自评得分10分；时效指标要求12月20日前完成水文资料复审验收，完成情况是11月30日完成资料复审考核验收，自评得分10分；成本指标要求项目年度完成≤24万元，实际完成23.99万元，自评得分10分；社会效益要求跨市界河流交接断面水量达标率≥90%，实际完成值100%，高于预期指标，自评得分30分；服务对象满意度要求区水文中心站网监测部满意度≥90%，实际完成值达100%，高于预期指标，自评得分10分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。