百色水文中心2024年度单位决算公开

百色水文中心

2024年度单位决算

目    录

第一部分：百色水文中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：百色水文中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色水文中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、 预算绩效管理工作开展情况。

第四部分 名词解释

第一部分：百色水文中心概况

一、主要职能

百色水文中心的主要职能是负责百色市国家基本水文站网及水质监测站的建设管理，负责百色水文水资源信息收集、审定、汇编，负责百色雨情、水情、旱情及洪水信息分析预报，并向各级政府部门以及防汛抗旱指挥部门提供水文情报信息。定期向各级政府、河长办等相关部门报送水资源监测信息月报，为百色流域水资源与水环境污染提出有针对性的处置建议。同时作为百色市河长办成员单位，负责对江河湖库主要重点水域的水质水量监测和百色水质监测评价和分析研究，开展水文科技攻关等工作。

二、机构设置情况

百色水文中心是自治区水利厅管理的副处级公益一类事业单位，加挂百色水环境监测中心牌子，属自治区水利厅三级预算单位。内设6个职能部门，包括：办公室(人事科)、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科；同时在百色、田东、凌云、靖西、那坡、田林、西林、隆林设立8个县域水文中心站。全额拨款事业编制68人，2024年12月31日实有在编在职人员66人，退休人员35人。

第二部分：百色水文中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色水文中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）百色水文中心2024年度总收入2,484.33万元，其中本年收入2,484.33万元。较2023年度决算数增加149.38万元,增长6.40%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2,484.33万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加431.71万元，增长21.03%，主要原因为工资福利支出增加及新增水利工程项目。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.无其他收入。

7.未使用非财政拨款结余。

8.上年无结转和结余。

（二）百色水文中心2024年度总支出2,484.33万元，其中本年支出2,484.33万元。较2023年度决算数增加149.38万元，增长6.40%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）261.97万元：主要是按国家规定缴纳在职人员养老保险、职业年金单位部分、死亡抚恤金及离退休人员生活保障方面的支出。较2023年度决算数增加20.30万元，增长8.40%，主要原因：单位人员增加，相关经费随之增加。

2.卫生健康支出（类）103.51万元：主要用于单位人员医疗保险支出。较2023年决算数增加7.63万元，增长7.96%，主要原因：单位人员增加，相应的事业单位医疗、公务员医疗补助增加。

3.农林水支出（类）2,023.06万元：用于单位正常运转和开展水文测报、水质监测、水利工程建设支出，较2023年度决算数增加114.77万元，增长6.01%。主要是：

①水质监测项目支出35万元，主要用于水质监测仪器设备运行维护、水样品采集、保持、运输和数据分析等支出。较2023年度决算数增加16万元，增长84.21%，主要原因是水质监测维修维护费增加。

②水文测报项目支出1,625.80万元，主要用于发放工资津补贴、水文测报、水文监测、水文水情预报以及水文设施运行维护等。较2023年度决算数减少170.88万元，下降9.51%，主要原因是水文测报项目减少，金额随之减少。

③防汛项目支出45万元，较2023年度决算数增加25万元，增长125%，主要原因是本年水毁修复项目多。

④水利工程建设项目支出317.26万元，较2023年度决算数据增加244.65万元，增长336.94%，主要原因是本年新增M项目与广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（百色部分）。

4.住房保障支出（类）95.80万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2023年度决算数增加6.68万元，增长7.50%。主要原因是新增职工，单位住房公积金的缴费增加。

5.无结余分配。

6.年末无结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,484.33万元，较2023年度决算数增加149.38万元，增长6.40%。其中：基本支出1,558.61万元，项目支出925.72万元。

百色水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,959.77万元，支出决算为2,484.33万元，完成年初预算的126.77%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为246.41万元，支出决算为261.98万元，完成年初预算的106.32%。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为54.68万元，支出决算为52.98万元，完成年初预算的96.89%，主要差异原因是本年离退休公用支出减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为127.82万元，支出决算为133.53万元，完成年初预算的104.47%，主要差异原因是本年有新增职工，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为63.91万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的103.83%，主要差异原因是本年有新增职工，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为9.1万元，该项目年初无预算，年中退休职工去世，追加死亡抚恤。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为99.94万元，支出决算为103.51万元，完成年初预算的103.57%。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为67.98万元，支出决算为70.54万元，完成年初预算103.77%，主要差异原因是本年有新增职工，行政事业单位医疗缴费支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为31.96万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算103.16%，主要差异原因是本年有新增职工，公务员医疗补助支出增加。

（三）农林水支出（类）年初预算为1,517.56万元，支出决算为2,023.06万元，完成年初预算的133.31%。

1.水利（款）水利工程建设（项）年初预算0万元，支出决算为317.26万元，是2024年水利工程建设新增M项目、广西中小河流重点洪水易发区水文监测两个项目收入。

2.水利（款）水质监测（项）年初预算数为35万元，支出决算数为35万元，完成年初预算的100%。

3.水利（款）水文测报（项）年初预算数为1,482.56万元，支出决算数为1,625.80万元，完成年初预算的109.66%，主要差异原因为年中下达2023年度区直机关年度考核奖金及追加新入职职工经费。

4.水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为45万元，是年中下达的农业生产和水利救灾资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算为95.87万元，支出决算为95.8万元，完成年初预算的99.93%。

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为95.87万元，支出决算为95.8万元，完成年初预算的95.93%，主要差异原因为本年有2名职工退休，住房保障支出相对减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,558.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,272.27万元，完成年初预算的115.96%，差异175.14万元，主要差异原因为年中下达2023年度区直机关年度考核奖金。

（二）商品和服务支出187.11万元，完成年初预算的103.39%。差异6.14万元，主要差异原因为追加新进职工食堂运转经费、公务交通补贴等。

（三）对个人和家庭的补助支出99.23万元，完成年初预算的97.88%，差异2.15万元，主要差异原因为年终退回剩余的其他对个人家庭补助支出项目经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色水文中心无政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

百色水文中心无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出37.22万元，完成年初预算的93.33%，比上年增加24.7万元，主要原因是本年新增公务用车购置费25.49万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.13万元，公务接待费支出决算1.60万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出35.62万元。其中：

公务用车购置支出25.49万元，完成年初预算的91.04%，比上年增加100%，主要原因是本年新购入一辆公务用车。

公务用车运行支出10.13万元，完成年初预算的100%，比上年降低6.89%，主要原因是部门预算下达减少。该支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水文业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，百色水文中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.13万元，平均每辆3.38万元。

（三）公务接待费支出1.60万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.04万元，原因是接待人次减少。国内公务接待批次24次，人次144次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

百色水文中心2024年度机关运行经费支出187.11万元，比年初预算数增加6.14万元，增长3.39 %，原因是百色水文中心认真贯彻执行中央和自治区过紧日子的要求，严格按照要求压减上缴非刚性一般性支出。比上年决算数增加3.67万元，增长2%。主要原因是：人员增加，业务增多，相关经费随之增加。

（二）政府采购支出情况说明。

百色水文中心2024年度政府采购支出总额505.74万元，其中：政府采购货物支出270.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出235.27万元。授予中小企业合同金额474.37万元，占政府采购支出总额的93.80%，其中：授予小微企业合同金额246.07万元，占授予中小企业合同金额的51.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.10%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.04%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，百色水文中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，百色水文中心组织对2024年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金772.46万元，占一般公共预算项目支出总额的83.44%。

百色水文中心对“水文站网与监测”等10个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出772.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心10个项目均达到既定绩效目标，无违规用款情况发生。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经百色水文中心对照年初设定的绩效目标自评，8个项目评为一等，占项目总数比例80 %；2个项目评为二等，占项目总数比例20 %。下一步改进措施：一是进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度；二是提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行中出现偏差，同时加快对项目资金的拨付，确保项目预算执行进度达标；三是科学设立绩效目标，仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好地开展绩效自评工作。

（2）广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（百色部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（百色部分）项目自评得分为90分，一等。该项目为跨年度项目，2024年中央投资下达资金164万元，2025年自治区配套资金36万元。2024年执行数为164万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标已完成21套水文专用设备的采购；质量指标所采购水文专用设备验收合格率达到100%；时效指标已于2024年12月20日前广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（百色部分）设备采购完成到货验收；成本指标广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（百色部分）项目年度金额已完成164万元；效益指标广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（百色部分）应急能力已明显提升；满意度指标是服务对象满意度大于等于95%。自评发现的主要问题是效益指标制定不够细化，导致自评佐证材料支撑力度不够。下一步改进措施是科学设立绩效目标，仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。