河池水文中心2024年度单位决算公开

河池水文中心

2024年度单位决算

目    录

第一部分：河池水文中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：河池水文中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池水文中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池水文中心概况

一、本部门职责

河池水文中心主要负责河池市国家基本水文（质）站网的建设管理，负责河池水文水资源信息收集、审定、汇编，负责雨情、水情、旱情及洪水信息分析预报，并向国家防总及河池市各级党政单位，防汛抗旱指挥单位提供水文情报信息。河池市水环境监测中心担负定期向社会发布供水水源地水质质量公报，承担河池流域水资源与水环境污染的技术仲裁，同时作为河池市河长办成员单位，负责对江河湖库主要重点水域的水质水量监测和河池水质监测评价和分析研究，开展水文科技攻关等工作。

二、机构设置情况

河池水文中心属于广西水利厅下属三级预算、全额拨款公益一类事业单位，增挂河池水环境监测中心，两块牌子一套人马，事业编制81名，领导职数1正3副。

河池水文中心内设办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科6个科室。负责领导、管理和开展河池水文工作。同时在金城江、宜州、罗城、环江、南丹、天峨、东兰、巴马、凤山和都安等县（区）设立10个水文中心站，负责本行政区内的水文业务工作，其中都安水文中心站负责管理大化水文工作。

水文中心设立有水文站41个，水位站20个，雨量站380个，墒情站1个。

第二部分：河池水文中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开01表

单位：河池水文中心                                                      金额单位：万元

表二：收入决算表

公开02表

单位：河池水文中心                                                                                                     金额单位：万元

表三：支出决算表

公开03表

单位：河池水文中心                                                                                         金额单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：河池水文中心                                               金额单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：河池水文中心                                               金额单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：河池水文中心                                                                                                           金额单位：万元

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：河池水文中心                                                                                    金额单位：万元

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河池水文中心                                                                                  金额单位：万元

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：河池水文中心                                                                               金额单位：万元

第三部分：河池水文中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3,109.53万元，其中本年收入2,962.97万元，较2023年度决算数减少22.13万元，下降0.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,962.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少22.13万元，下降0.74%，主要原因是本年度无死亡抚恤金支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，与2023年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少7.72万元，下降100%，主要原因是本年度无地方财政拨款。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余146.56万元，为广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程项目结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加64.18万元，增长77.91%，主要原因是广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程项目结转数增加。

（二）本部门2024年度总支出3,109.53万元，其中本年支出3,109.53万元，较2023年度决算数增加188.61万元，增长6.46%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）291.17万元：主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2023年度决算数减少0.27万元，下降0.09%，主要原因：本年度无死亡抚恤金。

2.卫生健康支出（类）109.90万元：主要用于水利行政事业单位人员医疗保险支出。较2023年决算数增加9.97万元，增长9.98%，主要原因：在职职工基数调整导致的增长。

3.农林水支出（类）2,594.64万元：用于防汛抗旱、水文测报、水质监测等支出，较2023年度决算数增加168.68万元，增长6.95%。主要是：新增基建项目广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程的支出。

4.住房保障支出（类）113.82万元：主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2023年决算数增加10.23万元，增长9.88%。主要原因：在职职工基数调整导致的增长。

5.年末结转和结余0万元。较2023年度决算数减少146.56万元，下降100%，主要原因是：本年度无结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,109.53万元，较2023年度决算数增加188.61万元，增长6.46%。其中：基本支出1,756.86万元，项目支出1,352.67万元。

河池水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,374.87万元，支出决算为3,109.53万元，完成年初预算的130.93%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为285.74万元，支出决算为291.17万元，完成年初预算的101.90%。主要原因：在职职工基数调整导致的增长。

1.行政单位离退休费64.41万元，较2023年决算数增加5.13万元，增长8.65%，主要为增加3名退休人员，退休人员经费相应的增长。

2.机关事业单位基本养老保险支出151.75万元，较2023年决算数增加12.79万元，增长9.20%。主要为在职职工基数调整导致的增长。

3.机关事业单位职业年金缴费支出75.01万元，较2023年决算数增加4.66万元，增长6.62%。主要为在职职工基数调整导致的增长。

4.死亡抚恤支出0万元，较2023年决算数减少22.85万元，下降100%。主要为本年度无抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为108.19万元，支出决算为109.90万元，完成年初预算的101.58%。主要原因：在职职工基数调整导致的增长。

1.行政单位医疗支出72.65万元，较2023年决算数增加10.08万元，增长16.11%。主要为增加新进人员3人以及在职职工基数调整，相关的费用增加。

2.公务员医疗补助支出37.25万元，较2023年决算数减少0.11万元，下降0.29%。主要为在职人员转退休，公务员医疗补助缴交基数减少。

（三）农林水支出（类）年初预算为1,869.20万元，支出决算为2,594.64万元，完成年初预算的138.81%。主要原因：新增广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程基建项目支出。

1.水利工程建设支出503.05万元，较2023年决算数减少2.77万元，下降0.55%，主要为中央资金广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（河池部分）项目资金减少。

2.水质监测支出41.97万元，较2023年决算数减少0.03万元，下降0.07%，主要为压减了其他交通费。

3.水文测报支出1,974.62万元，较2023年决算数增加116.48万元，增长6.27%，主要为新增了广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）项目。

①基本支出1,241.97万元，较2023年决算数减少18.07万元，下降1.43%，主要原因压减了一般经费的支出。

②项目支出732.65万元，较2023年决算数增加142.27万元，增长24.10%，主要原因：新增了广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）项目。

4.防汛支出75万元，较2023年决算数增加55万元，增长275%，主要为新增2024年中央财政水利救灾资金（第六批）30万，2024年中央财政水利救灾资金（第八批）45万。

（四）住房保障支出（类）年初预算为111.75万元，支出决算数为113.82万元，完成年初预算的101.85%。主要原因：在职职工基数调整导致的增长。

住房公积金支出113.82万元，较2023年决算数增加10.23万元，增长9.88%。主要为在职职工基数调整导致的增长。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,756.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,426.45万元，年初预算为1,254.32万元，完成年初预算的113.72%。主要原因：主要原因是新增在职人员3人，追加了相应的人员经费

（二）商品和服务支出215.96万元，年初预算为212.34万元，完成年初预算的101.70%。主要原因是新增在职人员3人，追加了相应的人员经费。

（三）对个人和家庭的补助114.45万元，年初预算为117.21万元，完成年初预算的97.65%。主要原因：其他对个人和家庭补助相关支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

河池水文中心2024年度无政府性基金支出

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

河池水文中心2024年度无国有资本经营预算支出

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.68万元，完成年初预算的95.50%，比上年决算减少1.05万，下降8.25%。主要原因是公务接待的批次和人次均减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.28万元，公务接待费支出决算1.40万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，原因是2024年无因公出国（境）的计划。

（二）公务用车购置及运行费支出10.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平，原因是2024年无公务用车的购置计划。

公务用车运行支出10.28万元，完成年初预算的99.52%，与上年减少0.60万元，下降5.51%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展防汛抗旱及抢险救灾、水文测报业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.28万元，平均每辆3.43万元。

（三）公务接待费支出1.40万元，完成年初预算的74.07%，比上年减少0.45万元，下降24.32%。主要原因为接待批次和人数的减少。国内公务接待批次21次，人次129次，人均108.53元/次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于公务来往接待、座谈、调研发生的接待费用以及接待上级单位检查、督查及验收等工作接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出215.96万元，比年初预算数增加3.62万元，增长1.70%。比上年决算数增加1.58万元，增长0.74%。主要原因是：新进人员3人导致的相关人员费用的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额95.01万元，其中：政府采购货物支出25.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.65万元。

授予中小企业合同金额95.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.24万元，占授予中小企业合同金额的69.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

河池水文中心2024年无整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目11个，项目支出总额1,245.23万元。其中，本级项目11个，本级项目支出1,245.23万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金1,245.23万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是墒情设备未全部纳入维修保养范围；二施工期间对施工方监督检查次数较少，偶有沟通不及时的情况。下一步改进措施：一是加强设备管理维护，将所管理的水文设施、设备全部纳入管理维护，并对维护工作进行绩效评价；二是加强施工进度把控及施工监督工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）”项目自评得分为96分，一等，项目全年预算数为340万元，执行数为340万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成采购翻斗式雨量计、转子流速仪等水文专用设备；二是该项目设备采购部分均通过政府采购相关程序完成采购；三是该项目已安装调试的设备经调试均目前运行正常，河池水文中心巡测基地应急能力有所提升；四是有关单位工程满意度为100%。自评发现的主要问题及原因：因设备更新较快同时沟通不足，导致采购的设备偶有不能匹配当下工作需要。下一步改进措施：今后将加强各部门沟通，及时了解行业前沿动态，采购更合适的水文专用设备。

3.部门绩效评价结果。

河池水文中心2024年组织对“广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）”一个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金340万元。从评价情况来看，该项目绩效评价指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度等方面设定绩效目标进行管理，所有绩效目标均如期高质量完成，赢得了广泛的认可和好评。

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅2024年未组织对河池水文中心进行绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。