贵港水文中心2024年度单位决算公开

贵港水文中心

2024年度单位决算

目    录

第一部分：贵港水文中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：贵港水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贵港水文中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港水文中心概况

一、本单位职责

承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区防洪防潮抗旱所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

贵港水文中心是自治区水文中心的二层机构，兼挂贵港水环境监测中心，共两块牌子一套人马。2008年12月成立，实行自治区水利厅与贵港市人民政府双重管理，属广西财政全额拨款的副处级参公事业单位，内设办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科六个职能科室，下辖贵港水文中心站、桂平水文中心站、平南水文中心站。辖区设立有水文（位）站53个，雨量站164个、水质监测断面21个、泥沙站2个、蒸发站5个、土壤墒情站6个、地下水站4个、测报中心1个。现有编制35名，实有在职人数33人，退休人员13人，遗属人员8人，聘用人员12人。

第二部分：贵港水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

                                                      2024年                                           公开02表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：贵港水文中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

           注：贵港水文中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贵港水文中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1,350.19万元，其中本年收入1,350.19万元, 较2023年度决算数减少78.53万元，减少5.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,350.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少78.53万元，减少5.50%，主要原因是2024年度基本建设项目经费安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，与2023年度决算数持平。

6.其他收入0万元，与2023年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，与2023年度决算数持平。

（二）本单位2024年度总支出1,350.19万元，其中本年支出1,350.19万元, 较2023年度决算数减少78.53万元，减少5.50%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）117.73万元：主要是用于单位在职人员养老保险、职业年金支出，以及按国家规定发放的退休人员生活补助及退休人员死亡抚恤金。较2023年度决算数增加4.98万元，增长4.42%，主要原因是2024年退休人员补贴支出增加。

2．卫生健康支出（类）48.94万元：主要用于单位在职及退休人员医疗保险支出。较2023年决算数增加18.40万元，增长60.25%，主要原因是2024年根据贵港市医疗保险缴费政策，将绩效奖金纳入医疗保险缴费基数中，从而医疗保险缴费支出增加。

3．农林水支出（类）1,134.49万元：用于贵港水文中心正常运转和水文测报、水质监测等支出，较2023年度决算数减少104.16万元，减少8.41%。

4. 住房保障支出（类）49.04万元：主要用于贵港水文中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2023年决算数增加2.24万元，增长4.79%。主要原因：职工基本工资调整，晋级晋档、津补贴（绩效）调整增加，计提的公积金相应增加。

5.结余分配0万元，本单位无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，与2023年度决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,350.19万元，较2023年度决算数减少78.53万元，减少5.50%。其中：基本支出805.92万元，项目支出544.27万元。

贵港水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,273.05万元，支出决算为1,350.19万元，完成年初预算的106.06%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为120.68万元，支出决算为117.73万元，完成年初预算的97.56%。预决算差异主要原因是2024年有人员退休及调出，养老保险、职业年金缴费基数变动。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为19.16万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的102.56%。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为67.68万元，支出决算为65.39万元，完成年初预算的96.62%。预决算差异主要原因是2024年有人员退休及调出，养老保险缴费基数变动。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33.84万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的96.60%。预决算差异主要原因是2024年有人员退休及调出，职业年金缴费基数变动。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为46.77万元，支出决算为48.94万元，完成年初预算的104.64%。预决算差异主要原因是2024年医疗保险缴费基数及缴费比率变动。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为29.85万元，支出决算为32.59万元，完成年初预算的109.18%。预决算差异原因是2024年医疗保险缴费基数及缴费比率变动。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.92万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的96.63%。预决算差异原因是2024年公务员医疗补助缴费基数及缴费比率变动。

（三）农林水支出（类）年初预算为1,054.83万元，支出决算为1,134.48万元，完成年初预算的107.55%。预决算差异主要原因：一是年中追加了农业生产和水利救灾资金共计50万元；二是职工基本工资调整，晋级晋档、津补贴调整、年度考核奖追加等人员经费增加。

1．水利（款）水质监测（项）年初预算为2.94万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的99.66%。

2．水利（款）水文测报（项）年初预算为1,051.89万元，支出决算为1,081.87万元，完成年初预算的102.85%。主要原因是职工基本工资调整，晋级晋档、津补贴调整、年度考核奖追加等人员经费增加。

3. 水利（款）防汛（项）年初预算0万元，本年支出49.68万元，为2024年农业生产和水利救灾资金拨款。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.76万元，支出决算为49.04万元，完成年初预算的96.61%。预决算差异主要原因是2024年有人员退休及调出，计提的公积金相应减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出805.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出665.93万元，完成年初预算623.01万元的106.89%。主要原因：年中追加人员经费、年度考核奖经费等。

（二）商品和服务支出99.06万元，完成年初预算103.01万元的96.17%。主要原因：2024年度会议费及劳务费结余较多，其中：会议费结余2.89万元，劳务费结余0.44万元。支出主要包括：办公费3.59万元、水费0.80万元、电费2.88万元、邮电费7.70万元、差旅费14.00万元、维修（护）费0.98万元、会议费0.05万元、培训费1万元、公务接待费0.39万元、劳务费0.06万元、工会经费8.46万元、福利费2.28万元，公务用车运行维护费10.13万元、其他交通费用32.21万元、其他商品和服务支出14.53万元。

（三）对个人和家庭的补助支出40.93万元，完成年初预算42.52万元的96.26%。主要原因是2024年其他对个人和家庭的补助预算为21.15万元，实际支出4.88万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.51万元，完成年初预算12.52万元的99.92%，较上年减少0.75万元，降低5.66%。其中：因公出国（境）年支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.13万元，公务接待费支出决算2.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与2023年预算数持平。2024年完成年初预算0%，与上年持平，原因：没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费支出10.13万元，完成年初预算10.13万元的100%，基本与上年持平。主要用于机要文件交换，辖区因公出行以及开展防汛抗旱、水利建设项目督查检查、水文测报等现场工作所需车辆车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年贵港水文中心公务用车保有量为3辆，全年公务用车运行费支出10.13万元，平均每辆3.38万元。

（三）公务接待费支出2.38万元，完成年初预算2.39万元的99.58%，比上年减少0.01万元，降低0.42%，基本与上年持平。国内公务接待批次34次，人次211次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费支出主要是用于各市水文中心之间交流学习发生的接待费用以及接待上级部门检查、督查及验收等工作接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出99.06万元，比年初预算数减少3.95万元，降低3.83%，主要原因：2024年度本单位三类以上会议召开减少，故本年度会议费及劳务费结余较多。比上年决算数减少0.79万元，降低0.79%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额37.17万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.01万元。授予中小企业合同金额32.67万元，占政府采购支出总额的87.89%，其中：授予小微企业合同金额4.66万元，占授予中小企业合同金额的14.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.50%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中离退休干部服务用车1辆、机要通信和应急用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金544.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是个别绩效自评指标值设置过低，与实际情况差异过大；二是个别绩效目标难以提供佐证材料。下一步改进措施：一是绩效自评指标值根据实际情况设置，切实发挥考评作用；二是尽量设置定量指标，让材料能切实佐证。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为46.00万元，执行数为46.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购完成专用仪器设备11项，主要有：1套走航式ADCP测流系统、1套无人机测流系统、1套无人船测流系统、1套视频影像法测流系统、1套轻小型机载激光测量系统等；二是完成古滩水文站建设；三是完成33个雨量站点建设；四是2024年6月13日完成设备合同工程验收，2024年6月13日完成土建工程合同完工验收；五是2024年工程投资额未超46.00万元；六是相关单位和使用者对此项目的满意度达90%。自评发现的主要问题及原因：一是本项目为跨年度项目，工程内容分年度实施，2023年已开工建设，2024年继续实施，分年度绩效目标设置不够准确。下一步改进措施：一是跨年度项目按年度施工内容合理设置绩效目标；二是合理把控项目工程实施进度，不拖沓、不延期。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。