来宾水文中心2024年度单位决算公开

来宾水文中心

2024年度单位决算

目    录

第一部分：来宾水文中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：来宾水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：来宾水文中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：来宾水文中心概况

一、本单位职责

根据《自治区党委编办关于印发〈广西壮族自治区水文中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（桂编办发〔2019〕62号）赋予水文部门的职能职责，来宾水文中心承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评价；负责辖区防洪防潮抗旱所需水文信息的处理、分析，按照规定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划;承担突发公共水资源事件的水文应急监测与信息服务工作；完成自治区水利厅及自治区水文中心交办的其他任务。

二、机构设置情况

来宾水文中心是自治区水利厅管理的公益一类事业单位，是广西壮族自治区水文中心二层机构，属自治区财政三级预算单位，加挂来宾水环境监测中心牌子。内设6个职能科室，包括办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、水质监测评价科、水情科、基建科。

第二部分：来宾水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开01表

单位：来宾水文中心           2024年度                       金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开02表

单位：来宾水文中心                                        2024年度                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

单位：来宾水文中心                                   2024年度                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：来宾水文中心                                        2024年度                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：来宾水文中心                                          2024年度                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：来宾水文中心                                   2024年度                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：来宾水文中心                                      2024年度                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

来宾水文中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：来宾水文中心                                      2024年度                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

来宾水文中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：来宾水文中心                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：来宾水文中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1,237.74万元，其中本年收入1,233.30万元，较2023年度决算数减少157.84万元，下降11.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,227.30万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少159.77万元，下降11.52%，主要原因是2024年安排的基建项目支出比2023年的少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6.其他收入6万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余4.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1.92万元，增长76.19%，主要原因是上年对地方财政补助资金的使用较少。

（二）本单位2024年度总支出1,237.74万元，其中本年支出1,235.79万元, 较2023年度决算数减少157.84万元，下降11.31%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）141.98万元：主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。较2023年度决算数增加19.91万元，增长16.31%，主要原因是：人员职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2．卫生健康支出（类）59.55万元：主要用于本行政事业单位人员医疗保险支出。较2023年决算数增加1.77万元，增长3.06%，主要原因是：基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

3．农林水支出（类）987.07万元：主要用于水质监测、水文测报和防汛等支出，较2023年度决算数减少177.86万元，下降15.27%。主要是：

(1)水质监测支出4.65万元，主要用于水质监测仪器设备运行维护、水样品采集、保持、运输和数据分析等支出。较2023年度决算数增加3.25万元，增长232.14%，主要原因：2024年水质仪器检定费增加以及2024年根据工作需要新购一台现场分析测定仪。

(2)水文测报工作支出912.43万元，主要用于水文测报、水文监测、水文情报预报、水文设施运行维护等。较2023度决算数增加47.90万元，增长5.54%，主要原因是：2024年基本工资调整、人员职级变动，相应的工资福利支出增加。

(3)防汛工作支出69.99万元，主要是用于基础设施建设支出和其他资本性支出。较2023年增加69.99万元，主要原因：2024年水文设施设备根据水毁情况进行修复，2023年没有防汛支出。

4.住房保障支出（类）47.19万元：主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2023年决算数增加0.81万元，增长1.75%。主要原因是：人员职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平。

6.年末结转和结余1.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少2.49万元，下降56.08%，主要原因是2024年对地方财政补助资金的使用频率增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

来宾水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 1,227.30万元，较2023年度决算数减少159.77万元，下降11.52%。其中：基本支出802.09万元，项目支出425.22万元。

来宾水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,111.20万元，支出决算为1,227.30万元，完成年初预算的110.45%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为112.73万元，支出决算为141.98万元，完成年初预算的125.95%。预决算差异原因是：人员职级变动以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加、2024年一名在职人员去世抚恤金支出增加。

1、行政单位离退休支出年初预算为13.76万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的102.33%。预决算产生差异主要原因是2024年新增两名退休人员，相应的行政单位离退休支出增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为65.98万元，支出决算为63.01万元，完成年初预算的95.49%。预决算产生差异的主要原因是2024年有一名在职人员去世以及两名在职人员退休，相应的养老保险缴费支出减少。

3、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为32.99万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的95.48%。预决算产生差异的主要原因是2024年有一名在职人员去世以及两名在职人员退休，相应的职业年金缴费支出减少。

4、死亡抚恤支出年初预算为0万元，支出决算为33.39万元。预决算产生差异的主要原因是2024年有一名在职人员去世，发放抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 57.65万元，支出决算为59.55万元，完成年初预算的103.29%。预决算差异主要原因是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加。

1.行政单位医疗年初预算为34.44万元，支出决算33.76万元，完成年初预算的98.02%。预决算差异原因是2024年有一名在职人员去世以及两名在职人员退休，相应的行政单位医疗支出减少。

2.公务员医疗补助年初预算为23.21万元，支出决算25.78万元，完成年初预算的111.07%。预决算差异原因是：社保基数调整，相应的公务员医疗补助增加。

（三）农林水支出（类）年初预算为 891.34万元，支出决算为978.59万元，完成年初预算的109.79%。预决算差异原因是：2024年基础设施建设项目支出增加和年中追加了奖励性补贴结算部分的支出。

1、水质监测支出年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。

2、水文测报支出年初预算为886.69万元，支出决算为903.94万元，完成年初预算的101.95%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了人员经费和奖励性补贴结算部分。

3、防汛支出年初预算为0万元，支出决算为69.99万元，预决算产生差异的主要原因是年中追加了农业生产和水利救灾资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算为49.48万元，支出决算为47.19万元，完成年初预算的95.37%。预决算差异原因是2024年有一名在职人员去世以及两名在职人员退休，相应的住房公积金支出减少。

住房公积金年初预算为49.48万元，支出决算为47.19万元，完成年初预算的95.37%。预决算差异主要原因是2024年有一名在职人员去世以及两名在职人员退休，相应的住房公积金支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出802.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出646.55万元，完成年初预算607.56万元的106.42%。预决算产生差异主要原因是年中追加人员经费、奖励性补贴结算部分等。

（二）商品和服务支出93.15万元，完成年初预算98.41万元的94.66%。预决算差异原因是：年中压减一般预算经费。

（三）其他对个人和家庭的补助62.39万元，完成年初预算37.97万元的164.32%。预决算产生差异主要原因是2024年年中追加死亡抚恤经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

来宾水文中心2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

来宾水文中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年度决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.54万元，完成年初预算的71.15%，比上年增加0.24万元，主要原因是2024年使用公务车的频率比2023年高，相应的车辆燃料费、过路过桥费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.12万元，公务接待费支出决算1.42万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出10.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出10.12万元，完成年初预算的99.90%，比上年增加0.56万元，原因是2024年使用公务车的频率比2023年高，相应的车辆燃料费、过路过桥费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水文业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，来宾水文中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.12万元，平均每辆3.37万元。

（三）公务接待费支出1.42万元，完成年初预算的60.17%，比上年减少0.32万元，原因是2024年公务接待人数比上年有所减少。国内公务接待批次22次，人次138次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出93.15万元，比年初预算数减少5.26万元，降低5.34%，比上年决算数减少1.14万元，降低1.21%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的62.26%，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，占授予中小企业合同金额的6.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额49.77%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

 1.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目10个，项目支出总额425.22万元。其中，本级项目10个，本级项目支出425.22万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金425.22万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是年初设定绩效指标还不够准确，与实际完成的指标值有误差；二是部分绩效目标难以提供充分的佐证材料。下一步改进措施：一是今后通过认真做好预算的编制工作，加强沟通，结合实际工作，更合理的设计绩效指标，确保预算绩效评价工作顺利开展；二是结合实际情况，设定绩效目标指标值时要充分考虑是否能够提供相应的佐证材料。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）项目自评得分为95分，一等，项目全年预算数为79.93万元，执行数为79.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标新建水晶、兰督2个水文站，高椅、马来2个水位站；二是完成质量指标工程验收合格率100%；三是时效指标计划于2024年12月15日前完成工程验收，实际完成验收时间为2024年4月8日，按计划完成；四是成本指标完成广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（自治区配套）总额79.93万元；五是社会效益指标增加来宾水文监测站网的密度，提高来宾中小河流水文监测的覆盖率，扩大水文信息收集的范围，提升来宾水文应急监测能力，为来宾开展水旱灾害防御、水利工程建设、人饮农业抗旱、水生态流量监管等水事管理提供更为全面、及时和准确的水文信息服务，以满足各级级行政管理部门科学决策的需要；六是服务对象满意度指标实施单位满意度100%。自评发现的主要问题及原因：可持续影响指标的佐证材料不够充分，原因是在实际工作中没有注意到这方面的材料收集。下一步改进措施：一是在以后的工作中更加注重相关材料的收集。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。