贺州水文中心2024年度单位决算公开

贺州水文中心

2024年度单位决算

目    录

第一部分：贺州水文中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：贺州水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贺州水文中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：贺州水文中心概况

一、本单位职责

贺州水文中心的主要职能是负责全市国家基本水文（质）站网的建设管理，负责水文水资源信息收集、审定、汇编，负责全市雨情、水情、旱情及洪水信息分析预报和河长制服务工作，并向各级政府部门、防汛抗旱指挥部门提供水文情报信息和水质信息。拟订和实施辖区水文事业发展规划和水文站网规划。

二、机构设置情况

贺州水文中心现有事业编制为35人。截至2024年12月，实有在职人数为35人，离退休人员为15人，其他聘用人员9人。单位性质是参照公务员法管理的事业单位，公益一类，副处级，内设办公室、计划财务科、站网监测科、水情科、水质监测科、基建科等6个科室，管辖贺州市辖区内的贺州、昭平和富川3个水文中心站。管理国家基本水文站8站，专用水文站10站，专用水位站10站；雨量站115站；地下水监测站2站，水质监测站30站。

第二部分：贺州水文中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开01表

单位：贺州水文中心                                         金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开02表

单位：贺州水文中心                                               金额单位：万元 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

       公开03表

单位：贺州水文中心                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贺州水文中心                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：贺州水文中心                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贺州水文中心                                         金额：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：贺州水文中心                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

贺州水文中心无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：贺州水文中心                                      金额单位：万元  

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

贺州水文中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                               公开09表

单位：贺州水文中心                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：贺州水文中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1,254.06万元，其中本年收入1,252.70万元，上年结转和结余1.36万元，较2023年度决算数增加117.45万元，增长10.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,204.70万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加79.84万元，增长7.10%，主要原因是年中追加基建项目广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（贺州部分）资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是贺州水文中心无此项资金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，主要原因是贺州水文中心无此项资金预算收入。

4.事业收入0万元，主要原因是贺州水文中心无此项资金预算收入。

5.经营收入0元，主要原因是贺州水文中心无此项资金预算收入。

6.其他收入48万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加48万元，增长100%，主要原因是五拱水水文站之前被损毁，2024年度收到平桂区财政局拨付修复工程项目资金。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要原因是主要原因是贺州水文中心无此项资金结余。

8.上年结转和结余1.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少10.38万元，下降88.42%，主要原因是加快结转结余资金使用。

（二）本单位2024年度总支出1,254.06万元，其中本年支出1,206.93万元, 年末结转和结余47.13万元。较2023年度决算数增加117.45万元，增长10.33%。支出具体情况如下：

1．社会保障和业支出（类）143.72万元：主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、事业单位养老保险和职业年金方面的支出。较2023年度决算数增加7.44万元，增长5.46%，增长原因是本年新招录一名公务员，追加人员经费。

2．卫生健康支出（类）45.08万元：主要用于水文事业单位人员医疗保险支出。较2023年决算数增加3.47万元，增长8.34%。增长原因是本年新招录一名公务员，在职人员工资调整，社保基数调整变动。

3．农林水支出（类）970.38万元：用于水文测报、水质监测、防汛等支出，较2023年度决算数增加57.95万元，增长6.35%。主要原因：年中追加基建项目广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（贺州部分）资金。

4.住房保障支出（类）47.75万元：主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2023年决算数增加2.82万元，增长6.28%。主要原因：本年新招录一名公务员，在职人员工资调整，社保基数调整变动。

5.年末结转和结余47.13万元，主要是地方水文财政经费补助的结转，较2023年度决算数增加45.77万元，增长3,365.44%，主要原因：五拱水水文站之前被损毁，2024年年中收到平桂区财政局拨付修复工程项目资金，项目土建工程尚未开工，资金于2025年支付。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贺州水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,204.70万元，较2023年度决算数增加79.84万元，增长7.10%。其中：基本支出800.66万元，项目支出404.04万元。

贺州水文中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为967.55万元，支出决算为1,204.70万元，完成年初预算的124.51%。

（一）社会保障和就业支出（类）年度预算为118.02万元，支出决算为143.72万元，完成年初预算的121.78%。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年度预算为24.52万元，支出决算为23.85万元，主要用于贺州水文中心离退休人员相关支出。完成年初预算97.27%。预决算差异原因是：2024年退休职工人数减少一人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年度预算为62.33元，支出决算为62.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算99.94%。预决算差异原因是：申请回收预算差额0.04万元。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年度预算为31.17万元，支出决算为31.10万元，完成年初预算99.78%。预决算差异原因是：申请回收预算差额0.07万元。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年度预算为0元，支出决算为26.48万元，预决算差异原因是：2024年追加一次性抚恤金支出。

（二）卫生健康支出（类）年度预算为45.08万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的100%。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年度预算为29.49万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算100%。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年度预算为15.58元，支出决算为15.58万元，完成年初预算100%。

（三）农林水支出（类）年度预算为757.71万元，支出决算为968.15万元，完成年初预算127.77%。其中：

1.水利（款）水利工程建设（项）年度预算为0万元，支出决算为127.75万元，主要用于广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（贺州部分）等支出。预决算差异原因是：年中追加基建项目广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（贺州部分）资金。

2.水利（款）水质监测（项）年度预算为7.60万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算98.82%。主要用于水质监测仪器设备运行维护、水样品采集、保持、运输和数据分析等支出。预决算差异原因是：申请回收预算差额0.09万元。

3.水利（款）水文测报（项）年度预算为750.11万元，支出决算为802.89万元，完成年初预算107.04%。主要用于水文测报、水文情报预报、水文设施运行维护以及职工基本工资、奖金支出等。预决算差异原因是：职工职级变动及晋升追加相关工资及津补贴等费用。

 3.水利（款）防汛工作（项）年度预算为0万元，支出决算为30万元，主要是防汛物资购置管护、防汛通讯设施设备、水情报讯以及应急度汛等支出。预决算差异原因是：年中追加下达农业生产和水利救灾资金。

（四）住房保障支出（类）年度预算为46.75万元，支出决算为47.75万元，完成年初预算的102.14%。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年度预算为46.75万元，支出决算为47.75万元，完成年初预算102.14%。预决算差异原因是：本年新招录一名公务员，申请追加的住房公积金经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出800.66万元，人员经费700.60万元，公用经费100.06万元，支出具体情况如下：

 (一)工资福利支出633.67万元，完成年初预算的111.77%，预决算差异原因是：职工年中追加基础绩效奖，职工奖金支出相应增加。其中:基本工资136.49万元，津贴补贴103.30万元，奖金164.5万元（一次性奖金及基础绩效奖），机关事业单位基本养老保险费62.29万元，职业年金缴费31.10万元，职工基本医疗保险缴费25.32万元，公务员医疗补助缴费15.58万元，其他社会保障缴费2.34万元，住房公积金47.75万元，其他工资福利支出45万元。

(二) 商品和服务支出100.06万元，完成年初预算的100.42%，预决算差异原因是：电费有所增加。主要包括：办公费3万元、电费8.86万元、邮电费5.45万元、差旅费13万、维修（护）费0.4万元、会议费0.17万元、培训费0.77万元、公务接待费0.39万元、工会经费7.79万元、福利费2.59万元、公务用车运行维护费10.43万元，其他交通费用32.55万元、其他商品和服务支出14.43万元。

(三)对个人和家庭的补助支出66.93万元，完成年初预算的142.89%，预决算差异原因是：追加一次性抚恤金。其中:退休费（包含机关事业单位退休补贴）22.79万元，抚恤金26.48万元，医疗费补助4.17万元，其他个人和家庭的补助支出13.49万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

贺州水文中心2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

贺州水文中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年度决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年一般公共预算中“三公”经费预算12.82万元，实际支出12.08万元，完成预算94.23%，较上年（12.97万元）减少0.89万元。主要原因是2024年根据工作实际接待人数减少。

其中：因公出国（境）年支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.43万元，公务接待费支出决算1.64万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）支出0万元，完成年初数0%，与上年持平。原因：没有安排因公出国（境）的计划。

（二）公务用车购置及运行费支出10.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初数0%，与上年持平。原因是2024年无公务用车购置预算。

公务用车运行支出10.43万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.45万元，降低4.14%。原因是压减三公经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水质采样和水文测量业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年贺州水文中心由财政拨款支付的公务用车保有量为3辆，全年公务用车运行费支出10.43万元，平均每辆3.48万元。

（三）公务接待费支出1.64万元，完成预算68.62%，比上年减少0.45万元，降低21.53%。原因是2024年根据工作实际接待人数减少。全部为国内公务接待，25批次约152人次。公务接待费支出主要是用于公务来往接待、座谈、调研发生的接待费用以及接待上级部门检查、督查及验收等工作接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

贺州水文中心2024年度机关运行经费支出100.06万元，比年初预算数增加0.42万元，增长4.33%。主要原因：新招录一名公务员，相应增加交通补贴和通讯补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年度政府采购支出总额5.27万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，贺州水文中心组织对9个项目开展绩效自评，2024年度部门预算数为254.10万元，经年中追加，绩效自评涉及资金共415.29万元，占一般公共预算项目支出总额的163.44%。（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。

组织对“广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（贺州部分）”项目进行了单位自评，涉及一般公共预算支出139万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度绩效目标已全部实现，项目涉及到新建水口村水文站1处和西两雨量站1处，建成项目验收质量合格，绩效目标服务对象满意度100%。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，涉及资金415.29万元，占项目总数比例的100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因一是项目的指标内容不够细化，自评作证材料支撑力度不够，二是项目预算编制支出分类不够规范，与实际支出内容不符。下一步改进措施：一是加强管理人员对预算绩效管理的正确认识，通过培训提升实际操作能力。二是学习先进经验和做法，通过详细分析与对比，设置合理的考核指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对“广西中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设工程（贺州部分）”进行了绩效自评，项目自评得分为99分,项目全年预算数为139万元,执行数为127.75万元,完成预算的91.91%。

3.部门绩效评价结果。

一是产出指标：（1）产出数量：建设站点2个，为水口村水文站、西两雨量站。新建点桩标牌1项、水位台1处、测桥1处、测验码头1处、水尺6把、基本水准点3座、简易缆道1座、围墙及大门1处、护坡1处、挡墙1处等；购置浮子水位计1套、压力式水位计1套、微型走航式ADCP测流系统1套、测流无人遥控船1套、视频影像法测流系统1套、翻斗式雨量计1套、实时水文图像监控设备1套、通信设备1套等。（2）产出质量：项目验收合格率100%。（3）产出时效：资金支付及时率100%，项目资金能做到及时支付。（4）产出成本：项目下达139万元，实际支付127.75万元。

二是效益指标：该项目基础设施建设和仪器设备安装完成后使贺州市八步区水口村防洪预警和处理能力，防汛调度、水资源监测、开发、管理科学性都得到了很大的提升。

三是服务对象满意度：全年该项工作未收到使用人员投诉和领导批评,通过调查仪器设备使用人员，满意度达98%。

发现的主要问题及原因：一是项目的指标内容不够细化，自评作证材料支撑力度不够，二是项目预算编制支出分类不够规范，与实际支出内容不符。三是年中追加的中央资金下达较晚，剩余部分土建工程未完工，导致产出成本未能百分之百。下一步改进措施：一是加强管理人员对预算绩效管理的正确认识，通过培训提升实际操作能力。二是学习先进经验和做法，通过详细分析与对比，设置合理的考核指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。